重要数据追踪:原材料持续下跌变厚机械行业公司近两周业绩上涨1.95%，跑赢沪深300 6.25个百分点2022年以来，钢价/铜价/铝价指数累计下降15.97%/18.35%/11.60%最近两周，综合钢价指数/铜价指数变动幅度为—7.54%/—5.67%/—4.06%
培育钻石:2022年6月印度培育钻石毛坯进口额为1.48亿美元，同比/环比+47.39%/+35.04%，渗透率8.85%2022年6月，印度种植钻石出口额为1.49亿美元，同比增长+56.78%/—15.81%，渗透率为6.88%
机床:2022年6月，金属切削机床产量5.28万台，同比增长—7.32%，金属成型机床产量1.8万台，同比增长—5.26%2022年1—6月，金属切削机床产量同比—2.31%，金属成形机床产量同比+0.97%
机器人:2022年6月，工业机器人产量4.61万台，同比增长+2.50%，2022年1—6月，工业机器人产量20.24万台，同比增长—11.20%，2022年6月，汽车销量250.23万辆，同比增长+23.77%2022年1—6月制造业/汽车/3C固定资产投资同比+10.40%/+8.90%/+19.90%
机械投资框架:把握强势阿尔法公司，挖掘高贝塔行业投资机会整体来看，在产业升级+自主可控的背景下，光伏/锂电池/风电/半导体/工业自动化等新兴战略产业迎来爆发，推动相关企业形成大量资本支出，为中游机械公司带来巨大需求产业链上的设备企业都成长良好，特别是在增量扩张逻辑下，中小型制造企业会有更大的盈利弹性基于此，一方面继续看好优质赛道上长期胜出概率高的龙头公司，自下而上精选细分行业隐形冠军，另一方面，建议关注业绩弹性高的优质中小成长型公司
核心零部件公司:1)数字X射线探测仪:处于国产化替代加速+下游新领域快速拓展阶段，重点推荐伊瑞技术，2)机器视觉:3C国内替代稳步推进+新能源领域需求爆发，重点推荐Haupt3)工业自动化:产业升级推动自动化普及，国产化叠加加速重点推荐绿谐，汇川科技，怡和达
专用/通用设备公司:1)光伏设备:新能源革命大趋势+N型电池技术迭代设备属性耗材，重点关注汉中精机，重点关注美昌，晶盛机电，捷佳威创，迪尔激光，奥特威，2)锂电池设备:新能源汽车渗透加速，设备投入领先其他全球市场有望打开更大空间，关注先锋智能，连赢激光，海牧星，航科科技，中国电科院，3)激光设备:性价比日益凸显，下游渗透持续提速，重点关注百楚电子，锐科激光，4)核电设备:19年行业重启，19—22年新批4/4/5/6机组，趋势确定性积极，关注江苏申通，中米控股，叶静智能，5)一体化压铸:特斯拉领先，已逐渐形成产业化趋势，特别推荐一只米
产品公司:1)钻石种植:行业高爆发式增长初期，19—21年印度进口种植钻石CAGR达到107%，22年1—5月+70%，21年渗透率仅为6.38%推荐了钟兵红箭，关注了动力钻石，四方达，黄河旋风，精工，2)通用电子测试测量仪器:工业消费品成熟市场，品质+品牌+渠道打造高护城河目前进出口替代加速上行，重点关注产品实力强的行业龙头
服务型公司:检测服务时间长，雪中送炭，运营抗周期，疫情影响尚稳定重点推荐中国测试，广电计量，江苏测试，中国电力科学研究院，国检集团
行业关键推荐组合
重点:中国检测检测，钟兵红箭，黄河气旋，豪普特，百楚电子，绿谐，伊瑞科技，汉中精机，怡和达，汇川科技，恒力液压，浙江鼎立，水晶机电，连赢激光，海牧星，航科科技。
风险:宏观经济下行，原材料价格上涨，汇率大幅波动，疫情反复影响。
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