智通财经APP获悉，今年一直表现优秀的日本大型股权基金Alma Eikoh在在过去一个月中已将瑞萨电子公司 的仓位削减了近三分之一，而该股票今年的涨幅已超过一倍。Alma Eikoh基金经理Pulsford透露，其中一部分资金流入了“高质量”的防守型股票，如面条制造商日清食品控股和肥皂生产商花王公司。
Pulsford表示:“我们将一些涨幅较好的股票转投到一些基本面强劲但最近表现较差的股票中。”Pulsford的观点可能给那些押注科技股将继续上涨的投资者带来警示。在人工智能热潮的推动下，日本股市创下33年来的最高水平。与此同时，高盛集团的分析师建议投资者减持食品、能源、建筑和制药等行业。
数据显示，半导体仍然是Alma基金最重要的配置，权重超过10%。Pulsford对芯片的超配仓位帮助该基金今年的回报率超过了30%，跑赢大盘东证指数 23% 的涨幅。尽管Pulsford表示他“乐意买入更多”瑞萨电子的股票，但他认为该股票需要先冷静下来。目前，该股票价格是预期盈利的12倍，是一年前的两倍。
该基金经理押注日清食品可能有望从强劲的利润增长中受益，因为收入差距可能推动对性价比高的廉价产品需求。他预计花王公司的下一个季度业绩将触底回升，因为该公司终于达到了定价收益开始超过原材料成本上涨的临界点。该基金还超配三菱重工业和NEC公司等与国防相关的公司，Pulsford表示这些公司将受益于政府支出的增加。
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